ИЦУР

Главная О фонде Отчеты Отчет о работе фонда Планируемая деятельность муниципального фонда «Ивангородский центр устойчивого развития» в 2014 году

Программы, планируемые для реализации в 2014 году муниципальным фондом

«Ивангородский центр устойчивого развития»



  1. Поддержка и развитие малого бизнеса.
  2. Развитие бизнес- инкубатора.
  3. Издание газеты «Иван-Город».
  4. Работа в международных проектах.
  5. Развитие туризма.
  6. Прочие виды деятельности.

 


 

  1. Общехозяйственные расходы.

Общие расходы на осуществление деятельности фонда в 2014 году

№ п/п

Статьи расходов

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

ИТОГО за год

1

Заработная плата с налогами

200 528

199 735

199 735

199 735

799 733

Директор

79 200

79 200

79 200

79 200

316 800

Гл. бухгалтер

72 600

72 000

72 000

72 000

288 600

Уборщица

 

 

 

 

0

Начисления на з/пл

48 728

48 535

48 535

48 535

194 333

2

Коммунальные расходы

53 662

30 952

5 120

5 120

94 854

аренда

 

 

 

 

0

Э/энергия

1 700

1 500

1 500

1 500

6 200

Тех. Обслуживание оборудования

9 900

9 900

1 500

1 500

22 800

Теплоснабжение

32 600

10 000

 

 

42 600

Вода, стоки

450

500

500

500

1 950

Вывоз ТБО

1 580

1 620

1 620

1 620

6 440

содержание общедомового имущества

7 432

7 432

 

 

14 864

3

Связь

8 650

8 650

8 650

8 650

34 600

стационарные телефоны

6 750

6 750

6 750

6 750

27 000

мобильные телефоны

 

 

 

 

0

интернет

1 900

1 900

1 900

1 900

7 600

4

Канцелярские и хозяйственные расходы

4 000

4 000

4 000

4 000

16 000

5

Оплата договоров

25 300

25 300

25 300

25 300

101 200

 

ИТОГО

292 140

268 637

242 805

242 805

1 046 387

 


 

  1. Поддержка малого бизнеса.

Расходы на развитие малого бизнеса ПЛАН 2014 г.

№ п/п

Статьи расходов

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

год

1

Заработная плата с начислениями

83817,45

83817,45

83817,45

83817,45

335269,8

Заработная плата специалиста по МБ

51900

51900

51900

51900

207600

Заработная плата по договору (проведение семинаров для старшекласников)

 

 

 

 

0

Заработная плата по договору (курсы английского языка)

 

 

 

 

 

Заработная плата по договору ( уборка помещений бизнесинкубатора)

11550

11550

11550

11550

46200

Страховые взносы

20367,45

20367,45

20367,45

20367,45

81469,8

2

Содержание инкубатора

141580

47180

21280

97580

307620

Аренда

20580

20580

20580

20580

82320

Теплоснабжение

121000

26600

700

77000

225300

Текущий ремонт помещения

 

 

 

 

0

Электроэнергия

30000

30000

30000

30000

120000

вода

1800

1800

1800

1800

7200

 

Хозяйственные расходы

1000

1000

1000

1000

4000

3

Прочие расходы

1000

1000

1000

1000

4000

4

Общехозяйственные расходы

142056

105731

65898

194915

508600

 

ИТОГО

368453

237729

171995

377313

1155490

Доходы от развития малого бизнеса ПЛАН 2014 г.

№ п/п

Статьи расходов

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

год

1

Компенсация расходов на оказание консультационных услуг то правительства ЛО (безвозмездные консультации)

 

 

 

79943

79943

2

Субсидии на проведение семинаров (школы)

 

 

 

 

0

3

Субсидия на реализацию мероприятий по развитию

 

 

 

550000

550000

4

Доходы от сдачи в аренду

174903

118755

92634

175238

561529

5

Консультационные услуги (заполнение деклараций)

3750

3750

3750

3750

15000

6

Проведение курсов английского языка

 

 

 

 

0

 

ИТОГО

178653

122505

96384

808931

1206472

Финансовый результат от развития малого бизнеса ПЛАН 2014 г.

№ п/п

Статьи

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

год

1

Доходы

          178 653  

  122 505  

     96 384  

   808 931  

     1 206 472  

2

Расходы

          368 453  

   237 729  

   171 995  

   377 313  

     1 155 490  

 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

-     189 800  

- 115224  

-  75 611  

   431 618  

     50 983  

 


 

  1. Издание газеты «Иван-Город».

Расходы на производство газеты ПЛАН 2014 г.

№ п/п

Статьи расходов

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

год

1

Заработная плата с начислениями

157 199

157 199

157 199

157 199

628 796

Заработная плата штатных сотрудников

66 000

66 000

66 000

66 000

264 000

Заработная плата внештатных сотрудников

53 000

53 000

53 000

53 000

212 000

Стразовые взносы

38 199

38 199

38 199

38 199

152 796

2

Услуги типографии

33 660

33 660

33 660

33 660

134 640

3

Почтовые расходы

2 650

2 650

2 650

2 650

10 600

4

Транспортные расходы

3 000

3 000

3 000

3 000

12 000

5

Прочие расходы

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

6

Общехозяйственные расходы

130 404

141 545

112 127

39 517

423 592

ИТОГО

327 913

339 054

309 636

237 026

1 213 628

Доходы от производства газеты ПЛАН 2014 г.

№ п/п

Статьи расходов

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

год

1

Доход от продажи газеты

32 000

32 000

32 000

32 000

128  000

2

Реклама и информационные услуги

100  000

100  000

115 000

100 000

415  000

3

Субсидия ( за публикации) местный бюджет

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

 

Субсидия (областной бюджет)

 

 

 

100 000

100 000

ИТОГО

232 000

232 000

247 000

332 000

1043 000

Финансовый результат от производства газеты ПЛАН 2014 г.

№ п/п

Статьи

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

год

1

Доходы

232 000

232 000

247 000

332 000

1043 000

2

Расходы

327 913

339 054

309 636

237 026

1 213 628

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

-5000

-107 054

-62636

94974

-170628

 


 

  1. Туризм.

Расходы на развитие туризма ПЛАН 2014 г.

№ п/п

Статьи расходов

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

год

1

Заработная плата с начислениями

2642

2642

2642

2642

10568

Заработная плата специалиста

 

 

 

 

0

Заработная плата по договору

2000

2000

2000

2000

8000

Стразовые взносы

642

642

642

642

2568

2

Обслуживание туристов

 

6000

6000

6000

18000

3

Прочие расходы

500

500

500

500

2000

4

Общехозяйственные расходы

10933

11867

57260

5723

85783

ИТОГО

14075

21009

66402

14865

116351

Доходы от развития  туризма ПЛАН 2014 г.

№ п/п

Статьи расходов

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

год

1

Доходы от туристической деятельности

13750

13750

23750

23750

75000

2

Доходы от выпуска полиграфической продукции

 

 

60000

 

60000

ИТОГО

13750

13750

83750

23750

135000

Финансовый результат от развития туризма ПЛАН 2014 г.

№ п/п

Статьи

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

год

1

Доходы

13750

13750

83750

23750

135000

2

Расходы

14075

21009

66402

14865

116351

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

-325

-7259

17348

8885

18649




Сводная плановая смета доходов и расходов МФ ИЦУР на 2014 год.

№ п/п

Статьи расходов и доходов

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

ИТОГО за год

 

ДОХОДЫ

 

 

 

 

 

1

Визы

11 000

11 000

11 000

11 000

44 000

2

Газета

232 000

232 000

247 000

332 000

1043 000

3

Малый бизнес

178 653

122 505

96 384

808 931

1 206 473

4

Туризм

13 750

13 750

83 750

23 750

135 000

5

Прочие

 

 

 

 

0

ИТОГО доходов

367 403

311 255

355 134

1 007 681

2 428 473

 

 

 

 

 

 

0

 

РАСХОДЫ

 

 

 

 

0

1

Общие

292 140

268 637

242 805

242 805

1 046 387

2

Услуги по оформлению виз, страховок

12 671

12 671

12 671

59 170

97 182

3

Газета

197 509

197 509

197 509

197 509

790 036

4

Малый бизнес

226 397

131 997

106 097

182 397

646 890

5

Туризм

3 142

9 142

9 142

9 142

30 568

6

Проекты

 

 

 

 

0

ИТОГО расходов

731 859

619 956

568 224

691 024

2 611 063

 

 

 

 

 

 

0

Финансовый результат

-364 456

-308 702

-213 091

316 657

-182590




Директор

С.Ф. Валишвили

Обратная связь