Программы, планируемые для реализации в 2014 году муниципальным фондом
«Ивангородский центр устойчивого развития»
- Поддержка и развитие малого бизнеса.
- Развитие бизнес- инкубатора.
- Издание газеты «Иван-Город».
- Работа в международных проектах.
- Развитие туризма.
- Прочие виды деятельности.
- Общехозяйственные расходы.
Общие расходы на осуществление деятельности фонда в 2014 году
|
№ п/п |
Статьи расходов |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
ИТОГО за год |
|
1 |
Заработная плата с налогами |
200 528 |
199 735 |
199 735 |
199 735 |
799 733 |
|
Директор |
79 200 |
79 200 |
79 200 |
79 200 |
316 800 |
|
|
Гл. бухгалтер |
72 600 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
288 600 |
|
|
Уборщица |
|
|
|
|
0 |
|
|
Начисления на з/пл |
48 728 |
48 535 |
48 535 |
48 535 |
194 333 |
|
|
2 |
Коммунальные расходы |
53 662 |
30 952 |
5 120 |
5 120 |
94 854 |
|
аренда |
|
|
|
|
0 |
|
|
Э/энергия |
1 700 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
6 200 |
|
|
Тех. Обслуживание оборудования |
9 900 |
9 900 |
1 500 |
1 500 |
22 800 |
|
|
Теплоснабжение |
32 600 |
10 000 |
|
|
42 600 |
|
|
Вода, стоки |
450 |
500 |
500 |
500 |
1 950 |
|
|
Вывоз ТБО |
1 580 |
1 620 |
1 620 |
1 620 |
6 440 |
|
|
содержание общедомового имущества |
7 432 |
7 432 |
|
|
14 864 |
|
|
3 |
Связь |
8 650 |
8 650 |
8 650 |
8 650 |
34 600 |
|
стационарные телефоны |
6 750 |
6 750 |
6 750 |
6 750 |
27 000 |
|
|
мобильные телефоны |
|
|
|
|
0 |
|
|
интернет |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
7 600 |
|
|
4 |
Канцелярские и хозяйственные расходы |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
16 000 |
|
5 |
Оплата договоров |
25 300 |
25 300 |
25 300 |
25 300 |
101 200 |
|
|
ИТОГО |
292 140 |
268 637 |
242 805 |
242 805 |
1 046 387 |
- Поддержка малого бизнеса.
Расходы на развитие малого бизнеса ПЛАН 2014 г.
|
№ п/п |
Статьи расходов |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
год |
|
1 |
Заработная плата с начислениями |
83817,45 |
83817,45 |
83817,45 |
83817,45 |
335269,8 |
|
Заработная плата специалиста по МБ |
51900 |
51900 |
51900 |
51900 |
207600 |
|
|
Заработная плата по договору (проведение семинаров для старшекласников) |
|
|
|
|
0 |
|
|
Заработная плата по договору (курсы английского языка) |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата по договору ( уборка помещений бизнесинкубатора) |
11550 |
11550 |
11550 |
11550 |
46200 |
|
|
Страховые взносы |
20367,45 |
20367,45 |
20367,45 |
20367,45 |
81469,8 |
|
|
2 |
Содержание инкубатора |
141580 |
47180 |
21280 |
97580 |
307620 |
|
Аренда |
20580 |
20580 |
20580 |
20580 |
82320 |
|
|
Теплоснабжение |
121000 |
26600 |
700 |
77000 |
225300 |
|
|
Текущий ремонт помещения |
|
|
|
|
0 |
|
|
Электроэнергия |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
120000 |
|
|
вода |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
7200 |
|
|
|
Хозяйственные расходы |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
4000 |
|
3 |
Прочие расходы |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
4000 |
|
4 |
Общехозяйственные расходы |
142056 |
105731 |
65898 |
194915 |
508600 |
|
|
ИТОГО |
368453 |
237729 |
171995 |
377313 |
1155490 |
Доходы от развития малого бизнеса ПЛАН 2014 г.
|
№ п/п |
Статьи расходов |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
год |
|
1 |
Компенсация расходов на оказание консультационных услуг то правительства ЛО (безвозмездные консультации) |
|
|
|
79943 |
79943 |
|
2 |
Субсидии на проведение семинаров (школы) |
|
|
|
|
0 |
|
3 |
Субсидия на реализацию мероприятий по развитию |
|
|
|
550000 |
550000 |
|
4 |
Доходы от сдачи в аренду |
174903 |
118755 |
92634 |
175238 |
561529 |
|
5 |
Консультационные услуги (заполнение деклараций) |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
15000 |
|
6 |
Проведение курсов английского языка |
|
|
|
|
0 |
|
|
ИТОГО |
178653 |
122505 |
96384 |
808931 |
1206472 |
Финансовый результат от развития малого бизнеса ПЛАН 2014 г.
|
№ п/п |
Статьи |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
год |
|
1 |
Доходы |
178 653 |
122 505 |
96 384 |
808 931 |
1 206 472 |
|
2 |
Расходы |
368 453 |
237 729 |
171 995 |
377 313 |
1 155 490 |
|
|
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) |
- 189 800 |
- 115224 |
- 75 611 |
431 618 |
50 983 |
- Издание газеты «Иван-Город».
Расходы на производство газеты ПЛАН 2014 г.
|
№ п/п |
Статьи расходов |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
год |
|
1 |
Заработная плата с начислениями |
157 199 |
157 199 |
157 199 |
157 199 |
628 796 |
|
Заработная плата штатных сотрудников |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
264 000 |
|
|
Заработная плата внештатных сотрудников |
53 000 |
53 000 |
53 000 |
53 000 |
212 000 |
|
|
Стразовые взносы |
38 199 |
38 199 |
38 199 |
38 199 |
152 796 |
|
|
2 |
Услуги типографии |
33 660 |
33 660 |
33 660 |
33 660 |
134 640 |
|
3 |
Почтовые расходы |
2 650 |
2 650 |
2 650 |
2 650 |
10 600 |
|
4 |
Транспортные расходы |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
12 000 |
|
5 |
Прочие расходы |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
4 000 |
|
6 |
Общехозяйственные расходы |
130 404 |
141 545 |
112 127 |
39 517 |
423 592 |
|
ИТОГО |
327 913 |
339 054 |
309 636 |
237 026 |
1 213 628 |
|
Доходы от производства газеты ПЛАН 2014 г.
|
№ п/п |
Статьи расходов |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
год |
|
1 |
Доход от продажи газеты |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
128 000 |
|
2 |
Реклама и информационные услуги |
100 000 |
100 000 |
115 000 |
100 000 |
415 000 |
|
3 |
Субсидия ( за публикации) местный бюджет |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
|
|
Субсидия (областной бюджет) |
|
|
|
100 000 |
100 000 |
|
ИТОГО |
232 000 |
232 000 |
247 000 |
332 000 |
1043 000 |
|
Финансовый результат от производства газеты ПЛАН 2014 г.
|
№ п/п |
Статьи |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
год |
|
1 |
Доходы |
232 000 |
232 000 |
247 000 |
332 000 |
1043 000 |
|
2 |
Расходы |
327 913 |
339 054 |
309 636 |
237 026 |
1 213 628 |
|
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) |
-5000 |
-107 054 |
-62636 |
94974 |
-170628 |
|
- Туризм.
Расходы на развитие туризма ПЛАН 2014 г.
|
№ п/п |
Статьи расходов |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
год |
|
1 |
Заработная плата с начислениями |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
10568 |
|
Заработная плата специалиста |
|
|
|
|
0 |
|
|
Заработная плата по договору |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
8000 |
|
|
Стразовые взносы |
642 |
642 |
642 |
642 |
2568 |
|
|
2 |
Обслуживание туристов |
|
6000 |
6000 |
6000 |
18000 |
|
3 |
Прочие расходы |
500 |
500 |
500 |
500 |
2000 |
|
4 |
Общехозяйственные расходы |
10933 |
11867 |
57260 |
5723 |
85783 |
|
ИТОГО |
14075 |
21009 |
66402 |
14865 |
116351 |
|
Доходы от развития туризма ПЛАН 2014 г.
|
№ п/п |
Статьи расходов |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
год |
|
1 |
Доходы от туристической деятельности |
13750 |
13750 |
23750 |
23750 |
75000 |
|
2 |
Доходы от выпуска полиграфической продукции |
|
|
60000 |
|
60000 |
|
ИТОГО |
13750 |
13750 |
83750 |
23750 |
135000 |
|
Финансовый результат от развития туризма ПЛАН 2014 г.
|
№ п/п |
Статьи |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
год |
|
1 |
Доходы |
13750 |
13750 |
83750 |
23750 |
135000 |
|
2 |
Расходы |
14075 |
21009 |
66402 |
14865 |
116351 |
|
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) |
-325 |
-7259 |
17348 |
8885 |
18649 |
|
Сводная плановая смета доходов и расходов МФ ИЦУР на 2014 год.
|
№ п/п |
Статьи расходов и доходов |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
ИТОГО за год |
|
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
1 |
Визы |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
44 000 |
|
2 |
Газета |
232 000 |
232 000 |
247 000 |
332 000 |
1043 000 |
|
3 |
Малый бизнес |
178 653 |
122 505 |
96 384 |
808 931 |
1 206 473 |
|
4 |
Туризм |
13 750 |
13 750 |
83 750 |
23 750 |
135 000 |
|
5 |
Прочие |
|
|
|
|
0 |
|
ИТОГО доходов |
367 403 |
311 255 |
355 134 |
1 007 681 |
2 428 473 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
0 |
|
1 |
Общие |
292 140 |
268 637 |
242 805 |
242 805 |
1 046 387 |
|
2 |
Услуги по оформлению виз, страховок |
12 671 |
12 671 |
12 671 |
59 170 |
97 182 |
|
3 |
Газета |
197 509 |
197 509 |
197 509 |
197 509 |
790 036 |
|
4 |
Малый бизнес |
226 397 |
131 997 |
106 097 |
182 397 |
646 890 |
|
5 |
Туризм |
3 142 |
9 142 |
9 142 |
9 142 |
30 568 |
|
6 |
Проекты |
|
|
|
|
0 |
|
ИТОГО расходов |
731 859 |
619 956 |
568 224 |
691 024 |
2 611 063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Финансовый результат |
-364 456 |
-308 702 |
-213 091 |
316 657 |
-182590 |
|
Директор
С.Ф. Валишвили